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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 728 465.00 | | 728 465.00 | 728 465.00 |
BZ Autres créances | 243 016.00 | 29 000.00 | 214 016.00 | 243 016.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 455.00 | 29 000.00 | 216 455.00 | 245 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 919.00 | 29 000.00 | 944 919.00 | 973 919.00 |
CU Autres participations | 728 465.00 | | 728 465.00 | 728 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 388 096.00 | | | 388 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 221.00 | | | 213 221.00 |
DK Provisions réglementées | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DL TOTAL (I) | 695 040.00 | | | 695 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 943.00 | | | 175 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 919.00 | | | 944 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 557.00 | | | -10 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 878.00 | | | 247 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 221.00 | | | 213 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 943.00 | 175 943.00 | | 175 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 016.00 | 243 016.00 | | 243 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 016.00 | 243 016.00 | | 243 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 880.00 | 249 880.00 | | 249 880.00 |