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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 500.00 | 1 690.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 993.00 | 12 910.00 | 3 083.00 | 15 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 15 436.00 | 15 730.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 981.00 | 28 846.00 | 23 134.00 | 51 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
BZ Autres créances | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
CF Disponibilités | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 066.00 | | 269 066.00 | 269 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 046.00 | 28 846.00 | 292 200.00 | 321 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 194 848.00 | | | 194 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 200.00 | | | 292 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 558.00 | | 690 558.00 | 690 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 558.00 | | 690 558.00 | 690 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 710.00 | | | 704 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 075.00 | | | 700 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 602.00 | | 10 135.00 | 48 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 2 631.00 | 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726.00 | 6 031.00 | 51 980.00 | 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 031.00 | 47 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 245.00 | | 7 945.00 | 45 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 531.00 | 9 620.00 | 305.00 | 19 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531.00 | 9 120.00 | 305.00 | 19 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VC Groupe et associés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 949.00 | 131 317.00 | 2 632.00 | 133 949.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |