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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 622.00 | 30 096.00 | 12 526.00 | 42 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 260.00 | 36 734.00 | 12 526.00 | 49 260.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 184.00 | 14 959.00 | 111 225.00 | 126 184.00 |
BZ Autres créances | 402 682.00 | | 402 682.00 | 402 682.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 783.00 | 14 959.00 | 522 824.00 | 537 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 043.00 | 51 693.00 | 535 350.00 | 587 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 839.00 | 289 000.00 | | 283 839.00 |
DL TOTAL (I) | 393 878.00 | 399 039.00 | | 393 878.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 667.00 | 20 360.00 | | 29 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 74 098.00 | | 13 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 458.00 | 20 771.00 | | 26 458.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 32 991.00 | | 4 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 541.00 | 13 649.00 | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 472.00 | 161 869.00 | | 91 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 350.00 | 560 908.00 | | 535 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
FG Production vendue services | 1 973 816.00 | | 1 973 816.00 | 1 973 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 193.00 | | 1 994 193.00 | 1 994 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 677.00 | 112 756.00 | | 102 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 005.00 | 1 933 715.00 | | 2 015 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 166.00 | 1 644 715.00 | | 1 731 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 839.00 | 289 000.00 | | 283 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 672.00 | | 5 589.00 | 43 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 672.00 | | 5 589.00 | 43 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 463.00 | 4 272.00 | 36 734.00 | 32 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | 4 272.00 | 36 734.00 | 32 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 981.00 | 14 959.00 | 19 981.00 | 19 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 981.00 | 14 959.00 | 19 981.00 | 19 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 981.00 | 64 959.00 | 19 981.00 | 19 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 959.00 | 19 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UX Autres créances clients | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 194 345.00 | | | 194 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VP Divers | 206 720.00 | | | 206 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 109.00 | 535 109.00 | | 535 109.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |