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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 533 728.00 | 502 100.00 | 31 628.00 | 533 728.00 |
BZ Autres créances | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CF Disponibilités | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 064.00 | | 195 064.00 | 195 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 791.00 | 502 100.00 | 226 691.00 | 728 791.00 |
CU Autres participations | 533 728.00 | 502 100.00 | 31 628.00 | 533 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
DH Report à nouveau | 133 311.00 | 69 585.00 | | 133 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 288.00 | 63 726.00 | | -13 288.00 |
DL TOTAL (I) | 224 959.00 | 238 248.00 | | 224 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 507.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 804.00 | | |
EA Autres dettes | | 271 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 732.00 | 296 515.00 | | 1 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 691.00 | 534 762.00 | | 226 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732.00 | 296 515.00 | | 1 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | -10 000.00 | | 3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 309.00 | 110 413.00 | | 275 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 597.00 | 46 687.00 | | 288 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 288.00 | 63 726.00 | | -13 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 728.00 | | | 533 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 728.00 | | | 533 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 700.00 | 282 400.00 | | 219 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 700.00 | 282 400.00 | | 219 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 282 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 918.00 | 3 254.00 | | 5 918.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | | | 19.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 937.00 | 3 254.00 | | 5 937.00 |