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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
AH Fonds commercial | 563 737.00 | | 563 737.00 | 563 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 730.00 | 32 245.00 | 3 485.00 | 35 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 881.00 | 1 100 604.00 | 568 276.00 | 1 668 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 204.00 | 6 837.00 | 1 367.00 | 8 204.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 799.00 | 6 837.00 | 8 962.00 | 15 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 680.00 | 1 107 441.00 | 577 238.00 | 1 684 680.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 600.00 | | | 316 600.00 |
DH Report à nouveau | -595 926.00 | | | -595 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 208.00 | | | -546 208.00 |
DL TOTAL (I) | -820 034.00 | | | -820 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 730.00 | | | 888 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 351.00 | | | 364 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 669.00 | | | 130 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 273.00 | | | 1 397 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 238.00 | | | 577 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 830.00 | | | 763 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 064.00 | | 173 064.00 | 173 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 064.00 | | 173 064.00 | 173 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 209.00 | | | 187 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 418.00 | | | 733 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 208.00 | | | -546 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 882.00 | | | 1 680 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001.00 | 1 668 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 001.00 | 35 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 096.00 | | | 582 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 054.00 | | | 1 051 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 269.00 | 5 336.00 | 12 001.00 | 57 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 910.00 | 5 336.00 | 12 001.00 | 38 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 837.00 | 525 000.00 | | 531 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 837.00 | 525 000.00 | 14 000.00 | 545 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 525 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 432.00 | 233 989.00 | 633 443.00 | 867 432.00 |
VI Groupe et associés | 354 968.00 | 354 968.00 | | 354 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 378.00 | | | 90 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 817.00 | 12 763.00 | 1 054.00 | 13 817.00 |
VW T.V.A. | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 273.00 | 763 830.00 | 633 443.00 | 1 397 273.00 |