| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 911.00 | 30 041.00 | 6 870.00 | 36 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 911.00 | 30 041.00 | 6 870.00 | 36 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
084 Disponibilités | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
110 Total général Actif | 99 858.00 | 30 041.00 | 69 817.00 | 99 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 817.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 472.00 | 7 041.00 | | 7 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 457.00 | 104 193.00 | | 102 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 286.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 535.00 | 111 519.00 | | 111 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 359.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 887.00 | 5 159.00 | | 8 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | 935.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 28 082.00 | 30 150.00 | | 28 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | 5 416.00 | | 4 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 839.00 | 44 564.00 | | 42 839.00 |
252 Charges sociales | 19 143.00 | 19 714.00 | | 19 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 336.00 | 3 435.00 | | 3 336.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 223.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 424.00 | 110 953.00 | | 107 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 111.00 | 566.00 | | 4 111.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 771.00 | 593.00 | | 3 771.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 067.00 | | | 6 067.00 |