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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 2 365.00 | 1 030.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 871.00 | 5 135.00 | 736.00 | 5 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 166.00 | 7 500.00 | 3 666.00 | 11 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 770.00 | | 228 770.00 | 228 770.00 |
BZ Autres créances | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 329.00 | | 265 329.00 | 265 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 495.00 | 7 500.00 | 268 994.00 | 276 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 796.00 | -93 928.00 | | -92 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 790.00 | 1 132.00 | | -7 790.00 |
DL TOTAL (I) | -97 586.00 | -89 796.00 | | -97 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 686.00 | 139 851.00 | | 157 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 8 075.00 | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 718.00 | 28 059.00 | | 31 718.00 |
EA Autres dettes | 166 796.00 | 180 065.00 | | 166 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 580.00 | 356 050.00 | | 366 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 994.00 | 266 254.00 | | 268 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 580.00 | 356 050.00 | | 366 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691.00 | 1 809.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | 1 809.00 | | 5 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 228 770.00 | 228 770.00 | | 228 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VI Groupe et associés | 157 686.00 | 157 686.00 | | 157 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 657.00 | 265 657.00 | | 265 657.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 580.00 | 366 580.00 | | 366 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 865.00 | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | 3 000.00 | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 27 806.00 | 26 517.00 | | 27 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 298.00 | | 30.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84.00 | 217.00 | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | 865.00 | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 229.00 | 6 255.00 | | 7 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 221.00 | 2 810.00 | | 3 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 622.00 | 30 031.00 | | 36 622.00 |