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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AN Terrains | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
AP Constructions | 539 522.00 | 332 628.00 | 206 893.00 | 539 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 456.00 | 1 004 498.00 | 185 958.00 | 1 190 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 856.00 | 424 157.00 | 387 699.00 | 811 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 108.00 | 1 766 279.00 | 1 154 829.00 | 2 921 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 144.00 | | 208 144.00 | 208 144.00 |
BT Marchandises | 1 212 249.00 | | 1 212 249.00 | 1 212 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 222.00 | | 85 222.00 | 85 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 997.00 | | 529 997.00 | 529 997.00 |
BZ Autres créances | 322 769.00 | | 322 769.00 | 322 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
CF Disponibilités | 237 057.00 | | 237 057.00 | 237 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 995.00 | | 2 874 995.00 | 2 874 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 103.00 | 1 766 279.00 | 4 029 825.00 | 5 796 103.00 |
CU Autres participations | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 960.00 | | | 399 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
DG Autres réserves | 342 556.00 | | | 342 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 967.00 | | | 461 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 928.00 | | | 1 431 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 838.00 | | | 1 331 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 563.00 | | | 782 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 603.00 | | | 187 603.00 |
EA Autres dettes | 226 756.00 | | | 226 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 897.00 | | | 2 597 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 825.00 | | | 4 029 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 314.00 | | | 2 520 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044 971.00 | | 4 044 971.00 | 4 044 971.00 |
FG Production vendue services | 176 070.00 | 14 679.00 | 190 749.00 | 176 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 041.00 | 14 679.00 | 4 235 721.00 | 4 221 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 197.00 | |
GE Autres charges | | | 22 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 940.00 | | | -50 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 974.00 | | | 4 645 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 007.00 | | | 4 184 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 967.00 | | | 461 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 269.00 | | 261 564.00 | 2 703 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 2 921 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 2 578 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 274.00 | | 261 564.00 | 2 361 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 000.00 | | | 337 000.00 |