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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 973.00 | 34 301.00 | 7 672.00 | 41 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 973.00 | 34 301.00 | 7 672.00 | 41 973.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 111.00 | 34 301.00 | 39 810.00 | 74 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 836.00 | 33 436.00 | | 18 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 163.00 | -14 600.00 | | -8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 12 874.00 | 21 036.00 | | 12 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 526.00 | 11 676.00 | | 8 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 157.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 980.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 13 002.00 | | 5 511.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 5 456.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 936.00 | 36 270.00 | | 26 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 810.00 | 57 307.00 | | 39 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 643.00 | 27 744.00 | | 21 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 978.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 978.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -978.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 336.00 | 140 034.00 | | 95 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 499.00 | 154 634.00 | | 103 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 163.00 | -14 600.00 | | -8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 746.00 | 4 556.00 | | 29 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 746.00 | 4 556.00 | | 29 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 526.00 | 3 233.00 | 5 293.00 | 8 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 936.00 | 21 643.00 | 5 293.00 | 26 936.00 |