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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 044.00 | 20 159.00 | 2 884.00 | 23 044.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 616.00 | 20 159.00 | 68 456.00 | 88 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 717.00 | | 81 717.00 | 81 717.00 |
110 Total général Actif | 170 333.00 | 20 159.00 | 150 174.00 | 170 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 429.00 | | | 175 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
252 Charges sociales | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131.00 | | | 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |