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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 232 356.00 | | 23 232 356.00 | 23 232 356.00 |
AP Constructions | 26 552 563.00 | 15 538 690.00 | 11 013 873.00 | 26 552 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 865 776.00 | 15 538 690.00 | 34 327 086.00 | 49 865 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 609.00 | | 170 609.00 | 170 609.00 |
BZ Autres créances | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CF Disponibilités | 6 965 104.00 | | 6 965 104.00 | 6 965 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 918.00 | | 7 240 918.00 | 7 240 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 106 694.00 | 15 538 690.00 | 41 568 004.00 | 57 106 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 000.00 | 4 115 000.00 | | 4 115 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 555 562.00 | 15 555 562.00 | | 15 555 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 576.00 | 131 684.00 | | 148 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 374.00 | 337 832.00 | | 774 374.00 |
DL TOTAL (I) | 20 593 512.00 | 20 140 078.00 | | 20 593 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 750 000.00 | 19 750 000.00 | | 19 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 740.00 | 1 747 276.00 | | 644 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 223.00 | 74 678.00 | | 107 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 920.00 | 310 089.00 | | 178 920.00 |
EA Autres dettes | 282 932.00 | 1 195 757.00 | | 282 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 679.00 | 552 990.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 974 494.00 | 23 630 790.00 | | 20 974 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 568 006.00 | 43 770 868.00 | | 41 568 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 740.00 | | | 644 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 924.00 | | 2 504 924.00 | 2 504 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 924.00 | | 2 504 924.00 | 2 504 924.00 |
FQ Autres produits | | | -431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 492.00 | 2 058 573.00 | | 2 504 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 118.00 | 1 720 741.00 | | 1 730 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 374.00 | 337 832.00 | | 774 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 785 186.00 | | 80 589.00 | 49 785 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 865 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 865 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 784 919.00 | | 80 582.00 | 49 784 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 7.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 579 160.00 | 959 530.00 | | 14 579 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 579 160.00 | 959 530.00 | | 14 579 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 932.00 | 282 932.00 | | 282 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 7.00 | 268.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 170 609.00 | 170 609.00 | | 170 609.00 |
VB T. V. A. | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 750 000.00 | | 19 750 000.00 | 19 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 536 087.00 | 536 087.00 | | 536 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 470.00 | 240 202.00 | 268.00 | 240 470.00 |
VW T.V.A. | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 974 493.00 | 1 224 493.00 | 19 750 000.00 | 20 974 493.00 |