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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 437.00 | 14 118.00 | 2 320.00 | 16 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 434.00 | 17 049.00 | 21 385.00 | 38 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 735.00 | 31 167.00 | 770 568.00 | 801 735.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 163 203.00 | | 163 203.00 | 163 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 455.00 | | 177 455.00 | 177 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 190.00 | 31 167.00 | 948 023.00 | 979 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 880 722.00 | 869 867.00 | | 880 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 040.00 | 10 855.00 | | 16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 897 862.00 | 881 822.00 | | 897 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 3 183.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 446.00 | | 10 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 366.00 | 58 385.00 | | 39 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 161.00 | 72 014.00 | | 50 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 023.00 | 953 837.00 | | 948 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 161.00 | 72 014.00 | | 50 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 375.00 | | 10 696.00 | 795 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 6 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 801 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 174.00 | 54 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 524.00 | | 10 522.00 | 48 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | | 174.00 | 6 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 690.00 | 4 651.00 | 4 174.00 | 30 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 690.00 | 4 651.00 | 4 174.00 | 30 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 300.00 | 9 436.00 | 6 863.00 | 16 300.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |