| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 041.00 | 956.00 | 5 085.00 | 6 041.00 |
AH Fonds commercial | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 405.00 | 29 095.00 | 25 310.00 | 54 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 525.00 | 30 052.00 | 176 473.00 | 206 525.00 |
BT Marchandises | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 210.00 | 30 052.00 | 349 159.00 | 379 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 276.00 | 199 276.00 | | 199 276.00 |
DH Report à nouveau | 27 107.00 | 27 096.00 | | 27 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 758.00 | 43 653.00 | | 54 758.00 |
DL TOTAL (I) | 289 390.00 | 278 275.00 | | 289 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 376.00 | 40 008.00 | | 33 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 8 619.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 342.00 | 21 110.00 | | 18 342.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 768.00 | 69 737.00 | | 59 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 159.00 | 348 012.00 | | 349 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 824.00 | | 326 824.00 | 326 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 824.00 | | 326 824.00 | 326 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 759.00 | 1 289.00 | | 11 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 759.00 | 5 605.00 | | 11 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | 1 434.00 | | 3 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 139.00 | 1 434.00 | | 38 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 380.00 | 4 171.00 | | -26 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | 3 800.00 | | 13 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 316.00 | 278 127.00 | | 368 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 557.00 | 234 474.00 | | 313 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 758.00 | 43 653.00 | | 54 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 715.00 | 6 337.00 | | 23 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 715.00 | 5 380.00 | | 23 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 377.00 | 13 305.00 | 20 072.00 | 33 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 768.00 | 39 696.00 | 20 072.00 | 59 768.00 |