| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 096.00 | 5 503.00 | 11 593.00 | 17 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 857.00 | 856.00 | 42 001.00 | 42 857.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 058.00 | 856.00 | 64 202.00 | 65 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 154.00 | 6 359.00 | 75 795.00 | 82 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 661.00 | 41 661.00 | | 61 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 598.00 | 35 372.00 | | -67 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062.00 | 88 033.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 55 986.00 | | 51 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 750.00 | 25 784.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 733.00 | 81 771.00 | | 70 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 795.00 | 169 804.00 | | 75 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 276.00 | | 602 276.00 | 602 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 276.00 | | 602 276.00 | 602 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 622.00 | 466.00 | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | 466.00 | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | -466.00 | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 938.00 | 1 705 732.00 | | 603 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 536.00 | 1 670 359.00 | | 671 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 598.00 | 35 372.00 | | -67 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 096.00 | | 10 000.00 | 21 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 17 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 4 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | 10 000.00 | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 950.00 | 553.00 | 14 000.00 | 18 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 950.00 | 553.00 | 14 000.00 | 17 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 497.00 | | 1 641.00 | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | | 1 641.00 | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | 1 641.00 | 2 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
UX Autres créances clients | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 185.00 | 44 592.00 | 11 593.00 | 56 185.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
ST Autres comptes | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
YT Sous‐traitance | 427 351.00 | | | 427 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943.00 | | | 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
ZE Dividendes | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 123.00 | | | 467 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |