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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 967 878.00 | | 248 967 878.00 | 248 967 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CF Disponibilités | 2 770 655.00 | | 2 770 655.00 | 2 770 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 644.00 | | 2 791 644.00 | 2 791 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 759 522.00 | | 251 759 522.00 | 251 759 522.00 |
CU Autres participations | 248 967 878.00 | | 248 967 878.00 | 248 967 878.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 178 258.00 | 57 178 258.00 | | 57 178 258.00 |
DH Report à nouveau | -1 653 439.00 | -5 617 277.00 | | -1 653 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 742 607.00 | 3 963 838.00 | | 35 742 607.00 |
DK Provisions réglementées | 2 924 423.00 | 2 924 423.00 | | 2 924 423.00 |
DL TOTAL (I) | 94 191 849.00 | 58 449 242.00 | | 94 191 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 466 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 561 817.00 | 56 026 149.00 | | 157 561 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 071.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 567 672.00 | 214 497 453.00 | | 157 567 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 759 522.00 | 272 946 696.00 | | 251 759 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 323.00 | 463 372.00 | | 138 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 279.00 | |
GE Autres charges | | | 776 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 412 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 412 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 775 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 751 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 566.00 | 5 024.00 | | 8 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569.00 | 5 024.00 | | 8 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 560.00 | -5 024.00 | | -8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 412 914.00 | 13 256 943.00 | | 44 412 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 670 307.00 | 9 293 105.00 | | 8 670 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 742 607.00 | 3 963 838.00 | | 35 742 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 561 000.00 | 132 000.00 | | 157 561 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 561 000.00 | 132 000.00 | | 157 561 000.00 |