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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 583.00 | 82 835.00 | 29 748.00 | 112 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 856.00 | 107 047.00 | 3 810.00 | 110 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | 9 000.00 | 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 353.00 | 213 923.00 | 34 431.00 | 248 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 061.00 | 49 666.00 | 43 395.00 | 93 061.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 441.00 | | 250 441.00 | 250 441.00 |
CF Disponibilités | 235 318.00 | | 235 318.00 | 235 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 830.00 | 49 666.00 | 533 164.00 | 582 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 183.00 | 263 589.00 | 567 595.00 | 831 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 861.00 | 223 164.00 | | 253 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 039.00 | 30 697.00 | | 30 039.00 |
DL TOTAL (I) | 305 900.00 | 275 861.00 | | 305 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 524.00 | 76 717.00 | | 57 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | 3 189.00 | | 4 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 849.00 | 174 122.00 | | 155 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 652.00 | 29 190.00 | | 19 652.00 |
EA Autres dettes | 22 204.00 | 17 186.00 | | 22 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 696.00 | 302 802.00 | | 261 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 595.00 | 578 663.00 | | 567 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 597.00 | 300 404.00 | | 259 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 411.00 | | 488 411.00 | 488 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 411.00 | | 488 411.00 | 488 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 228.00 | 39 257.00 | | 33 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 228.00 | 39 257.00 | | 33 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 228.00 | -39 257.00 | | -33 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 417.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 748.00 | 474 372.00 | | 491 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 709.00 | 443 674.00 | | 461 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 039.00 | 30 697.00 | | 30 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 512.00 | 12 109.00 | | 12 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 773.00 | | 1 581.00 | 246 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | | | 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 859.00 | | 1 581.00 | 221 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 703.00 | 12 218.00 | | 192 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | | | 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 293.00 | 475.00 | | 14 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 137.00 | 11 743.00 | | 178 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 849.00 | 155 849.00 | | 155 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 695.00 | 261 695.00 | | 261 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
ST Autres comptes | 170 545.00 | | | 170 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
YT Sous‐traitance | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 821.00 | | | 337 821.00 |