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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 486.00 | 15 777.00 | 9 708.00 | 25 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 332.00 | 35 674.00 | 16 658.00 | 52 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 462.00 | | 307 462.00 | 307 462.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | 176 599.00 | | 176 599.00 | 176 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 918.00 | | 492 918.00 | 492 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 250.00 | 35 674.00 | 509 576.00 | 545 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 298.00 | -158 105.00 | | 6 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 669.00 | 164 403.00 | | 207 669.00 |
DL TOTAL (I) | 222 217.00 | 14 548.00 | | 222 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 963.00 | 210 339.00 | | 244 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 066.00 | 59 669.00 | | 42 066.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 92 910.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 359.00 | 362 918.00 | | 287 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 576.00 | 377 466.00 | | 509 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 081.00 | 2 593.00 | | 33 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 075.00 | 2 593.00 | | 23 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 963.00 | 244 963.00 | | 244 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 319.00 | 316 319.00 | | 316 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 269.00 | 316 319.00 | 6 950.00 | 323 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 359.00 | 287 359.00 | | 287 359.00 |