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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 798.00 | 66 231.00 | 37 567.00 | 103 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 15 558.00 | 13 450.00 | 29 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 348.00 | 83 439.00 | 2 421 908.00 | 2 505 348.00 |
BT Marchandises | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CF Disponibilités | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 049.00 | | 125 049.00 | 125 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 397.00 | 83 439.00 | 2 546 957.00 | 2 630 397.00 |
CU Autres participations | 2 364 528.00 | | 2 364 528.00 | 2 364 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 909 200.00 | | | 1 909 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 185 019.00 | | | 185 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 029.00 | | | 308 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 326.00 | | | 2 415 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 957.00 | | | 2 546 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 016.00 | | 462 016.00 | 462 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 016.00 | | 462 016.00 | 462 016.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 9 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 917.00 | | | 784 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 888.00 | | | 476 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 029.00 | | | 308 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 258.00 | | 1 949 088.00 | 556 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 554.00 | | 18 893.00 | 86 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 912.00 | | 13 096.00 | 15 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 790.00 | | 1 917 099.00 | 453 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 187.00 | 16 252.00 | | 67 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 253.00 | 13 627.00 | | 54 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 933.00 | 2 624.00 | | 12 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 131.00 | 18 980.00 | 65 150.00 | 84 131.00 |
VI Groupe et associés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 300.00 | 50 938.00 | 6 362.00 | 57 300.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 631.00 | 66 480.00 | 65 150.00 | 131 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
ST Autres comptes | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 639.00 | | | 241 639.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |