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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 401.00 | 64 605.00 | 100 795.00 | 165 401.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 401.00 | 64 605.00 | 100 795.00 | 165 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 401.00 | 64 605.00 | 100 795.00 | 165 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 995.00 | -2 933.00 | | -3 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 931.00 | -1 061.00 | | 59 931.00 |
DL TOTAL (I) | 62 536.00 | 2 604.00 | | 62 536.00 |
DQ Provisions pour charges | | 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 762.00 | | |
EA Autres dettes | 28 151.00 | 88 701.00 | | 28 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 259.00 | 103 464.00 | | 38 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 795.00 | 106 267.00 | | 100 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 259.00 | 103 464.00 | | 38 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 004.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 322.00 | 173 896.00 | | 151 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 390.00 | 174 958.00 | | 91 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 931.00 | -1 061.00 | | 59 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
6T Sur comptes clients | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 675.00 | 64 605.00 | 49 675.00 | 49 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 874.00 | 64 605.00 | 49 874.00 | 49 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 605.00 | 49 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VC Groupe et associés | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
VI Groupe et associés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -47.00 | -1 782.00 | | -47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418.00 | 110 851.00 | | 418.00 |
ST Autres comptes | 66.00 | 1 043.00 | | 66.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 891.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 108.00 | 15 176.00 | | 10 108.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 110.00 | -1 782.00 | | -1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 285.00 | 33 777.00 | | 20 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84.00 | 27 258.00 | | 84.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 593.00 | 134 963.00 | | 10 593.00 |