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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 005.00 | 198 313.00 | 160 692.00 | 359 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 621.00 | 49 884.00 | 98 737.00 | 148 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 981.00 | 248 197.00 | 264 783.00 | 512 981.00 |
BT Marchandises | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 969.00 | 13 475.00 | 118 494.00 | 131 969.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 161 660.00 | | 161 660.00 | 161 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 091.00 | 13 475.00 | 334 616.00 | 348 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 072.00 | 261 672.00 | 599 399.00 | 861 072.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 411.00 | 54 453.00 | | 87 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 051.00 | 32 958.00 | | 84 051.00 |
DK Provisions réglementées | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 190 235.00 | 103 911.00 | | 190 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 033.00 | 200 005.00 | | 206 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 559.00 | 29 344.00 | | 111 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 490.00 | 16 467.00 | | 35 490.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 10 555.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 164.00 | 308 663.00 | | 409 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 399.00 | 412 574.00 | | 599 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 794.00 | 151 192.00 | | 291 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 154.00 | | 142 091.00 | 463 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 263.00 | 512 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 263.00 | 512 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 139.00 | | 142 091.00 | 463 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 902.00 | 57 958.00 | 58 663.00 | 248 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 902.00 | 57 958.00 | 58 663.00 | 248 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 227.00 | 1 954.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 793.00 | 1 380.00 | 1 699.00 | 13 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 793.00 | 1 380.00 | 1 699.00 | 13 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 793.00 | 5 607.00 | 3 652.00 | 13 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | 1 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 227.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 033.00 | 88 663.00 | 76 601.00 | 206 033.00 |
VI Groupe et associés | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 694.00 | 147 694.00 | | 147 694.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 164.00 | 291 794.00 | 76 601.00 | 409 164.00 |