| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 301 345.00 | | 301 345.00 | 301 345.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
110 Total général Actif | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 301 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 945.00 | 159 759.00 | | 138 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 084.00 | 133 594.00 | | 97 084.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 038.00 | 293 355.00 | | 236 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 294.00 | 108 074.00 | | 62 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 894.00 | -886.00 | | 46 894.00 |
242 Autres charges externes. | 55 507.00 | 65 065.00 | | 55 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 3 989.00 | | 4 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 325.00 | 66 187.00 | | 61 325.00 |
252 Charges sociales | 31 597.00 | 22 833.00 | | 31 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 1 076.00 | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 188.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 291.00 | 266 527.00 | | 263 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 252.00 | 26 828.00 | | -27 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 301 713.00 | | | 301 713.00 |
294 Charges financières | 4 313.00 | 5 107.00 | | 4 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279 720.00 | 6 044.00 | | 279 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 572.00 | 15 677.00 | | -9 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 093.00 | | | 352 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 352 093.00 | | | 352 093.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 256 441.00 | | | 256 441.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 40 000.00 | | | 40 000.00 |