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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 038.00 | 25 325.00 | 6 712.00 | 32 038.00 |
AP Constructions | 92 246.00 | 74 286.00 | 17 960.00 | 92 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 595.00 | 26 862.00 | 5 732.00 | 32 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 886.00 | 33 974.00 | 27 912.00 | 61 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 414.00 | 160 447.00 | 68 967.00 | 229 414.00 |
BT Marchandises | 851 603.00 | 11 508.00 | 840 095.00 | 851 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 323 837.00 | | 323 837.00 | 323 837.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 363.00 | 11 508.00 | 1 177 855.00 | 1 189 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 777.00 | 171 955.00 | 1 246 822.00 | 1 418 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 395.00 | 9 774.00 | | 10 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 295.00 | 621.00 | | -24 295.00 |
DL TOTAL (I) | 36 100.00 | 60 395.00 | | 36 100.00 |
DP Provisions pour risques | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 352 530.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 882.00 | 872 190.00 | | 759 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 132.00 | 46 893.00 | | 70 132.00 |
EA Autres dettes | 42 448.00 | 42 689.00 | | 42 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 535.00 | 16 730.00 | | 18 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 997.00 | 1 331 071.00 | | 1 190 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 822.00 | 1 391 467.00 | | 1 246 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 886.00 | 7 667.00 | 2 703 552.00 | 2 695 886.00 |
FG Production vendue services | 162 480.00 | | 162 480.00 | 162 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 366.00 | 7 667.00 | 2 866 033.00 | 2 858 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 66 345.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 268 600.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 623.00 | 334 945.00 | | 43 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 069.00 | 266 024.00 | | 36 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 069.00 | 266 024.00 | | 36 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | 68 921.00 | | 7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 937.00 | 4 790 604.00 | | 2 930 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 232.00 | 4 789 983.00 | | 2 955 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 295.00 | 621.00 | | -24 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 097.00 | | 9 000.00 | 278 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 683.00 | 229 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 683.00 | 186 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 410.00 | | | 244 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 9 000.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 042.00 | 24 019.00 | 21 613.00 | 158 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 803.00 | 2 522.00 | | 22 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 239.00 | 21 497.00 | 21 613.00 | 135 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 183.00 | 11 508.00 | 3 184.00 | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 183.00 | 11 508.00 | 3 184.00 | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | 31 233.00 | 3 184.00 | 3 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 233.00 | 3 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 882.00 | 759 882.00 | | 759 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VC Groupe et associés | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 027.00 | 348 027.00 | | 348 027.00 |
VW T.V.A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 997.00 | 1 190 997.00 | | 1 190 997.00 |