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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 527.00 | 46 385.00 | 6 142.00 | 52 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 545.00 | 81 306.00 | 40 239.00 | 121 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 462.00 | 127 691.00 | 49 771.00 | 177 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 750.00 | 127 691.00 | 65 059.00 | 192 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 992.00 | 266 952.00 | | 22 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
230 Autres produits | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 516.00 | 266 952.00 | | 116 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 400.00 | 175 959.00 | | 4 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 745.00 | -1 017.00 | | 12 745.00 |
242 Autres charges externes. | 108 056.00 | 43 740.00 | | 108 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 482.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 5 387.00 | 25 930.00 | | 5 387.00 |
252 Charges sociales | 580.00 | 1 876.00 | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 251.00 | 44 135.00 | | 43 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 615.00 | 5 019.00 | | -29 615.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 600.00 | 4 855.00 | | -29 600.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 770.00 | -48 625.00 | | -43 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 600.00 | 4 855.00 | | -29 600.00 |
DL TOTAL (I) | -68 371.00 | -38 770.00 | | -68 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 087.00 | 25 562.00 | | 45 087.00 |
EA Autres dettes | 85 906.00 | 90 856.00 | | 85 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 430.00 | 125 771.00 | | 133 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 059.00 | 87 001.00 | | 65 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 728.00 | 14 963.00 | | 112 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 705.00 | 9 801.00 | | 61 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |