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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 758.00 | 597.00 | 1 356.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 14 928.00 | 1 971.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 257.00 | 15 687.00 | 116 569.00 | 132 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 961.00 | | 144 961.00 | 144 961.00 |
BZ Autres créances | 221 124.00 | | 221 124.00 | 221 124.00 |
CF Disponibilités | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 708.00 | | 404 708.00 | 404 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 966.00 | 15 687.00 | 521 278.00 | 536 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 790.00 | | | 222 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 958.00 | | | 433 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 278.00 | | | 521 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 586.00 | | | 289 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 236.00 | | 2 904 236.00 | 2 904 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 236.00 | | 2 904 236.00 | 2 904 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 766.00 | | | 2 913 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 473.00 | | | 2 913 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 694.00 | 994.00 | 15 688.00 | 14 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 295.00 | 759.00 | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | 698.00 | 14 929.00 | 14 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 790.00 | 222 790.00 | | 222 790.00 |
UX Autres créances clients | 144 962.00 | | | 144 962.00 |
VB T. V. A. | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 194.00 | 9 725.00 | 39 837.00 | 69 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 636.00 | 366 636.00 | | 366 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 055.00 | 289 586.00 | 39 837.00 | 349 055.00 |