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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 068.00 | 34 344.00 | 6 725.00 | 41 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 014.00 | 465 952.00 | 36 061.00 | 502 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 005.00 | 502 081.00 | 195 923.00 | 698 005.00 |
BP En cours de production de services | 246 508.00 | | 246 508.00 | 246 508.00 |
BT Marchandises | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 408.00 | 12 320.00 | 311 088.00 | 323 408.00 |
BZ Autres créances | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 188.00 | | 1 052 188.00 | 1 052 188.00 |
CF Disponibilités | 258 071.00 | | 258 071.00 | 258 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 773.00 | 12 320.00 | 1 942 453.00 | 1 954 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 778.00 | 514 401.00 | 2 138 377.00 | 2 652 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 653.00 | | | -45 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 682.00 | | | 1 405 682.00 |
DP Provisions pour risques | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 149.00 | | | 260 149.00 |
EA Autres dettes | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 577.00 | | | 241 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 950.00 | | | 660 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 377.00 | | | 2 138 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 314.00 | | | 623 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 290.00 | | 11 375.00 | 689 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 698 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 502 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 669.00 | | 1 185.00 | 161 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 191.00 | | 9 483.00 | 495 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 430.00 | | 708.00 | 32 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 314.00 | 32 426.00 | 2 660.00 | 472 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 561.00 | 11 567.00 | | 24 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 753.00 | 20 859.00 | 2 660.00 | 447 753.00 |