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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 589 480.00 | 136 000.00 | 2 453 480.00 | 2 589 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 686 480.00 | 233 000.00 | 2 453 480.00 | 2 686 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
072 Créances – Autres | 203 433.00 | | 203 433.00 | 203 433.00 |
084 Disponibilités | 207 415.00 | | 207 415.00 | 207 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 411.00 | | 439 411.00 | 439 411.00 |
110 Total général Actif | 3 125 891.00 | 233 000.00 | 2 892 891.00 | 3 125 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 961 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 839 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 892 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 136.00 | 20 518.00 | | 64 136.00 |
230 Autres produits | 3 763.00 | 19 109.00 | | 3 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 899.00 | 39 627.00 | | 67 899.00 |
242 Autres charges externes. | 50 053.00 | 69 948.00 | | 50 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 102.00 | 19 400.00 | | 5 102.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 473.00 | 92 664.00 | | 58 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 426.00 | -53 036.00 | | 9 426.00 |
280 Produits financiers | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 600.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 466.00 | 4 020.00 | | 1 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 959.00 | -50 456.00 | | 217 959.00 |