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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
AP Constructions | 90 852.00 | 51 060.00 | 39 791.00 | 90 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 799.00 | 15 911.00 | 11 887.00 | 27 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 538.00 | 169 939.00 | 172 599.00 | 342 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 119.00 | 259 179.00 | 422 939.00 | 682 119.00 |
BT Marchandises | 2 251 850.00 | 99 665.00 | 2 152 185.00 | 2 251 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 179.00 | 376 669.00 | 2 522 510.00 | 2 899 179.00 |
BZ Autres créances | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
CF Disponibilités | 947 483.00 | | 947 483.00 | 947 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 718.00 | 476 335.00 | 5 787 383.00 | 6 263 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 837.00 | 735 514.00 | 6 210 322.00 | 6 945 837.00 |
CU Autres participations | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 2 666 806.00 | | | 2 666 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 282.00 | | | 890 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 849.00 | | | 3 745 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 658.00 | | | 1 553 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 166.00 | | | 889 166.00 |
EA Autres dettes | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 473.00 | | | 2 464 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 322.00 | | | 6 210 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 473.00 | | | 2 464 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 901 337.00 | 305 830.00 | 14 207 167.00 | 13 901 337.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 901 637.00 | 305 830.00 | 14 207 467.00 | 13 901 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 313 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 379 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 173 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 669.00 | | | 151 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 669.00 | | | 151 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 315.00 | | | 14 540 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 650 033.00 | | | 13 650 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 282.00 | | | 890 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 496.00 | | | 178 496.00 |