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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 653.00 | 10 191.00 | 3 462.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 653.00 | 10 191.00 | 3 462.00 | 13 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 066.00 | 10 191.00 | 31 874.00 | 42 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -156 219.00 | | | -156 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
DL TOTAL (I) | -84 662.00 | | | -84 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 537.00 | | | 116 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 787.00 | | 398 787.00 | 398 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 787.00 | | 398 787.00 | 398 787.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 896.00 | | | 408 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 439.00 | | | 338 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 943.00 | | 1 261.00 | 49 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 551.00 | 13 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 501.00 | 13 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 893.00 | | 1 261.00 | 48 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 958.00 | 2 734.00 | 36 501.00 | 43 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 958.00 | 2 734.00 | 36 501.00 | 43 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 949.00 | 10 384.00 | 41 565.00 | 51 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VW T.V.A. | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 537.00 | 74 971.00 | 41 565.00 | 116 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 084.00 | | | 183 084.00 |
ST Autres comptes | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 897.00 | | | 84 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 296.00 | | | 258 296.00 |