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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 352 147.00 | | 1 352 147.00 | 1 352 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 965.00 | 14 162.00 | 82 803.00 | 96 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 792.00 | 14 162.00 | 1 454 630.00 | 1 468 792.00 |
BT Marchandises | 182 029.00 | 5 024.00 | 177 005.00 | 182 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 565.00 | 5 024.00 | 372 541.00 | 377 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 358.00 | 19 186.00 | 1 827 171.00 | 1 846 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 939 508.00 | 833 053.00 | | 939 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 530.00 | 106 455.00 | | 154 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 964.00 | 941 719.00 | | 1 105 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 605.00 | 585 905.00 | | 526 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 836.00 | 14 147.00 | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 751.00 | 74 344.00 | | 129 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 754.00 | 47 362.00 | | 48 754.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 207.00 | 721 758.00 | | 721 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 171.00 | 1 663 477.00 | | 1 827 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 982.00 | 136 018.00 | | 327 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 367.00 | | 86 061.00 | 1 528 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 636.00 | 1 468 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 636.00 | 96 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 147.00 | | | 1 352 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 540.00 | | 86 061.00 | 156 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 477.00 | 6 321.00 | 145 636.00 | 153 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 477.00 | 6 321.00 | 145 636.00 | 153 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 417.00 | 5 024.00 | 8 417.00 | 8 417.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 417.00 | 5 024.00 | 15 417.00 | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | 5 024.00 | 15 417.00 | 15 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 024.00 | 15 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 751.00 | 129 751.00 | | 129 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 605.00 | 133 380.00 | 392 352.00 | 526 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 207.00 | 327 982.00 | 392 352.00 | 721 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | 7 897.00 | | 8 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | 7 892.00 | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 48 535.00 | 30 158.00 | | 48 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 124.00 | 15 094.00 | | 15 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 1 935.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 378.00 | 9 832.00 | | 10 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 129.00 | 75 638.00 | | 78 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 581.00 | 63 444.00 | | 64 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 257.00 | 53 143.00 | | 71 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |