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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 995.00 | 1 195.00 | 1 476 800.00 | 1 477 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | 3 000.00 | 12 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 209 563.00 | 158 963.00 | 50 600.00 | 209 563.00 |
CF Disponibilités | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 178.00 | 161 963.00 | 105 215.00 | 267 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 174.00 | 163 158.00 | 1 582 015.00 | 1 745 174.00 |
CU Autres participations | 1 476 801.00 | 1.00 | 1 476 800.00 | 1 476 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 800.00 | 368 800.00 | | 368 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
DG Autres réserves | 263 231.00 | 263 231.00 | | 263 231.00 |
DH Report à nouveau | -52 999.00 | -187 860.00 | | -52 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 120.00 | 134 861.00 | | 22 120.00 |
DL TOTAL (I) | 638 033.00 | 615 913.00 | | 638 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 692.00 | 163 589.00 | | 37 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 982.00 | 474 053.00 | | 576 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 040.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 416.00 | 7 854.00 | | 10 416.00 |
EA Autres dettes | 316 733.00 | 316 733.00 | | 316 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 983.00 | 964 269.00 | | 943 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 015.00 | 1 580 182.00 | | 1 582 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 474.00 | | | -93 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 405.00 | 161 310.00 | | 141 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 285.00 | 26 449.00 | | 119 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 120.00 | 134 861.00 | | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 964.00 | | | 161 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 964.00 | | | 161 964.00 |