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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 184.00 | 96 425.00 | 26 759.00 | 123 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 462.00 | 97 321.00 | 33 142.00 | 130 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
BN En cours de production de biens | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 346.00 | | 297 346.00 | 297 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 809.00 | 97 321.00 | 330 488.00 | 427 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -32 829.00 | -39 718.00 | | -32 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 870.00 | 6 889.00 | | -11 870.00 |
DL TOTAL (I) | -6 803.00 | 5 068.00 | | -6 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 779.00 | 113 577.00 | | 100 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 480.00 | 178 311.00 | | 109 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 028.00 | 64 729.00 | | 52 028.00 |
EA Autres dettes | 75 004.00 | 32 233.00 | | 75 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 291.00 | 388 849.00 | | 337 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 488.00 | 393 917.00 | | 330 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 348.00 | 310 557.00 | | 275 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
FD Production vendue biens | 291 082.00 | | 291 082.00 | 291 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 082.00 | 1 500.00 | 292 582.00 | 291 082.00 |
FM Production stockée | | | 99 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 3 004.00 | | 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 662.00 | 11 252.00 | | 7 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 947.00 | 57 443.00 | | 5 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 947.00 | 57 443.00 | | 5 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 3 829.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 3 829.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | 53 614.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 840.00 | 491 586.00 | | 399 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 711.00 | 484 697.00 | | 411 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 870.00 | 6 889.00 | | -11 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 548.00 | | 225.00 | 150 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 310.00 | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 310.00 | 130 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 536.00 | | 225.00 | 123 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 057.00 | 12 264.00 | | 85 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 738.00 | 12 264.00 | | 84 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 538.00 | 28 595.00 | 61 943.00 | 90 538.00 |
VI Groupe et associés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VW T.V.A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 291.00 | 275 348.00 | 61 943.00 | 337 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | 10 561.00 | | 6 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 990.00 | 6 819.00 | | 3 990.00 |
ST Autres comptes | 50 582.00 | 55 308.00 | | 50 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 420.00 | 100 917.00 | | 45 420.00 |
YT Sous‐traitance | 16 305.00 | 14 667.00 | | 16 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 188.00 | 10 561.00 | | 6 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 064.00 | 277 636.00 | | 354 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 011.00 | 374 580.00 | | 459 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 296.00 | 177 711.00 | | 116 296.00 |