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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 184.00 | 9 777.00 | 4 407.00 | 14 184.00 |
AP Constructions | 391 166.00 | 84 454.00 | 306 712.00 | 391 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 523.00 | 254 523.00 | 176 000.00 | 430 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 732.00 | 69 549.00 | 57 183.00 | 126 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 966 105.00 | 418 303.00 | 547 802.00 | 966 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 163.00 | | 570 163.00 | 570 163.00 |
BZ Autres créances | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
CF Disponibilités | 2 521 702.00 | | 2 521 702.00 | 2 521 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 833.00 | | 3 637 833.00 | 3 637 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 938.00 | 418 303.00 | 4 185 635.00 | 4 603 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 663 411.00 | 1 389 031.00 | | 663 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 042.00 | 384 480.00 | | 475 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 953.00 | 1 837 011.00 | | 1 201 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 374.00 | 311 339.00 | | 493 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 996.00 | 650 000.00 | | 1 559 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 188.00 | 474 567.00 | | 874 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 705.00 | 22 719.00 | | 51 705.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 4 244.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 682.00 | 1 462 869.00 | | 2 983 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 635.00 | 3 299 880.00 | | 4 185 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 559 996.00 | | | 1 559 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 441 156.00 | | 13 441 156.00 | 13 441 156.00 |
FD Production vendue biens | 319 283.00 | 99 074.00 | 418 357.00 | 319 283.00 |
FG Production vendue services | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 769 601.00 | 99 074.00 | 13 868 675.00 | 13 769 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 909 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 987 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 383.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 271 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 171.00 | 20 756.00 | | 10 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004.00 | 20 756.00 | | 11 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 4 148.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 4 148.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 642.00 | 16 608.00 | | 9 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 946.00 | 149 168.00 | | 170 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 920 765.00 | 11 118 211.00 | | 13 920 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 445 723.00 | 10 733 731.00 | | 13 445 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 042.00 | 384 480.00 | | 475 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 097.00 | | 37 324.00 | 951 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | 21 266.00 | 966 105.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 266.00 | 951 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 863.00 | | 37 324.00 | 935 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 186.00 | 107 383.00 | 21 266.00 | 332 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 3 110.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 519.00 | 104 273.00 | 21 266.00 | 325 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 188.00 | 874 188.00 | | 874 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 570 163.00 | 570 163.00 | | 570 163.00 |
VB T. V. A. | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 374.00 | 157 286.00 | 253 087.00 | 493 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 996.00 | 1 559 996.00 | | 1 559 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 932.00 | 687 932.00 | | 687 932.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 682.00 | 2 647 595.00 | 253 087.00 | 2 983 682.00 |