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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 561.00 | | 121 561.00 | 121 561.00 |
AP Constructions | 1 094 045.00 | 385 879.00 | 708 166.00 | 1 094 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 606.00 | 409 879.00 | 829 727.00 | 1 239 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 440.00 | 409 879.00 | 888 561.00 | 1 298 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 226.00 | -719 623.00 | | -751 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 988.00 | -31 603.00 | | -3 988.00 |
DL TOTAL (I) | -695 214.00 | -691 226.00 | | -695 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 110.00 | 925 726.00 | | 855 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 849.00 | 588 103.00 | | 724 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 696.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 2 259.00 | | 2 270.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 59 463.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 775.00 | 1 576 247.00 | | 1 583 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 561.00 | 885 021.00 | | 888 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 107.00 | 721 137.00 | | 795 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 606.00 | | | 1 239 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 606.00 | | | 1 239 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 528.00 | 27 351.00 | | 382 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 528.00 | 27 351.00 | | 382 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 110.00 | 66 441.00 | 271 618.00 | 855 110.00 |
VI Groupe et associés | 724 849.00 | 724 849.00 | | 724 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 775.00 | 795 107.00 | 271 618.00 | 1 583 775.00 |