| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358.00 | 1 846.00 | 512.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 333.00 | 11 985.00 | 31 348.00 | 43 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 691.00 | 13 831.00 | 31 860.00 | 45 691.00 |
BT Marchandises | 285 527.00 | 2 800.00 | 282 727.00 | 285 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 501.00 | 2 000.00 | 52 501.00 | 54 501.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 790.00 | 4 800.00 | 340 990.00 | 345 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 481.00 | 18 631.00 | 372 850.00 | 391 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
DH Report à nouveau | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 370.00 | 22 799.00 | | -12 370.00 |
DL TOTAL (I) | 41 499.00 | 53 869.00 | | 41 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 635.00 | 103 008.00 | | 135 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 652.00 | 131 393.00 | | 110 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 3 070.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | 72 304.00 | | 52 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 110.00 | 25 107.00 | | 31 110.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 351.00 | 336 682.00 | | 331 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 850.00 | 390 551.00 | | 372 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 24 992.00 | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048.00 | 10 733.00 | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 14 259.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 066.00 | 663 141.00 | | 682 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 437.00 | 640 342.00 | | 694 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 370.00 | 22 799.00 | | -12 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 587.00 | | 5 544.00 | 47 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441.00 | 45 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 45 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 587.00 | | 5 544.00 | 47 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995.00 | 9 214.00 | 3 378.00 | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | 9 214.00 | 3 378.00 | 7 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
UX Autres créances clients | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 675.00 | 18 578.00 | 100 096.00 | 118 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 851.00 | 230 755.00 | 100 096.00 | 330 851.00 |