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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 779.00 | 38 972.00 | 141 807.00 | 180 779.00 |
040 Immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 137.00 | 38 972.00 | 144 166.00 | 183 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
072 Créances – Autres | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
084 Disponibilités | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 751.00 | | 111 751.00 | 111 751.00 |
110 Total général Actif | 294 888.00 | 38 972.00 | 255 916.00 | 294 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 071.00 | 250 892.00 | | 227 071.00 |
230 Autres produits | 3 528.00 | 2 205.00 | | 3 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 600.00 | 253 097.00 | | 230 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 375.00 | 13 455.00 | | 14 375.00 |
242 Autres charges externes. | 72 325.00 | 93 540.00 | | 72 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 5 094.00 | | 5 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 541.00 | 67 001.00 | | 71 541.00 |
252 Charges sociales | 27 479.00 | 23 466.00 | | 27 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 566.00 | 29 492.00 | | 30 566.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 200.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 262.00 | 233 247.00 | | 222 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 338.00 | 19 850.00 | | 8 338.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 26 083.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | 1 061.00 | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 907.00 | 20 832.00 | | 22 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 3 285.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 938.00 | 20 790.00 | | 3 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127 148.00 | | | 127 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |