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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 2 217.00 | -72.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 404.00 | 2 217.00 | 489 187.00 | 491 404.00 |
BZ Autres créances | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
CF Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 932.00 | | 167 932.00 | 167 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 336.00 | 2 217.00 | 657 120.00 | 659 336.00 |
CU Autres participations | 488 600.00 | | 488 600.00 | 488 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 467 443.00 | 467 443.00 | | 467 443.00 |
DH Report à nouveau | -17 243.00 | -24 397.00 | | -17 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 700.00 | 7 154.00 | | 13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 479 300.00 | 465 600.00 | | 479 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | 59 547.00 | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 7 477.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 272.00 | 195.00 | | 168 272.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 1 965.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 819.00 | 69 184.00 | | 177 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 120.00 | 534 784.00 | | 657 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 447.00 | -12 720.00 | | -16 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 699.00 | -7 152.00 | | -13 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 700.00 | 7 154.00 | | 13 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 404.00 | | | 491 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 150.00 | | | 489 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VC Groupe et associés | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 491.00 | 158 941.00 | 550.00 | 159 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 618.00 | 156 618.00 | | 156 618.00 |