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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 897.00 | 922.00 | 1 530 975.00 | 1 531 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 929.00 | 922.00 | 1 625 007.00 | 1 625 929.00 |
CU Autres participations | 1 530 975.00 | | 1 530 975.00 | 1 530 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 320.00 | 341 320.00 | | 341 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
DH Report à nouveau | 414 758.00 | 547 994.00 | | 414 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 781.00 | -133 236.00 | | -33 781.00 |
DL TOTAL (I) | 756 428.00 | 790 210.00 | | 756 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 211.00 | 850 218.00 | | 819 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 3 780.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 351.00 | 27 595.00 | | 40 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 579.00 | 881 593.00 | | 868 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 007.00 | 1 671 803.00 | | 1 625 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 579.00 | 881 593.00 | | 868 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 661.00 | 48 179.00 | | 153 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 442.00 | 181 415.00 | | 187 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 781.00 | -133 236.00 | | -33 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 897.00 | | | 1 531 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 975.00 | | | 1 530 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 661.00 | 808 661.00 | | 808 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
UX Autres créances clients | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 579.00 | 868 579.00 | | 868 579.00 |