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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 743.00 | | 268 743.00 | 268 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 3 819.00 | 3 258.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 906.00 | 6 882.00 | 4 023.00 | 10 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 608.00 | 10 702.00 | 287 906.00 | 298 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BT Marchandises | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BZ Autres créances | 111 021.00 | | 111 021.00 | 111 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 821.00 | | 209 821.00 | 209 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 429.00 | 10 702.00 | 497 727.00 | 508 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 313.00 | 3 426.00 | | 6 313.00 |
DH Report à nouveau | 71 897.00 | 57 039.00 | | 71 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 568.00 | 57 745.00 | | 42 568.00 |
DL TOTAL (I) | 320 780.00 | 318 211.00 | | 320 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 473.00 | 62 131.00 | | 71 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 26 976.00 | | 21 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 108.00 | 105 514.00 | | 84 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 947.00 | 196 190.00 | | 176 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 727.00 | 514 401.00 | | 497 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 692.00 | 1 722.00 | 17 711.00 | 26 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 692.00 | 1 722.00 | 17 711.00 | 26 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 648.00 | 139 766.00 | 11 881.00 | 151 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 948.00 | 176 948.00 | | 176 948.00 |