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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 961.00 | 5 945.00 | 4 016.00 | 9 961.00 |
AP Constructions | 1 985.00 | 1 403.00 | 582.00 | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 756.00 | 61 251.00 | 40 505.00 | 101 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 520.00 | 69 969.00 | 59 551.00 | 129 520.00 |
BT Marchandises | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 893.00 | | 2 696 893.00 | 2 696 893.00 |
BZ Autres créances | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
CF Disponibilités | 520 189.00 | | 520 189.00 | 520 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 006.00 | | 3 342 006.00 | 3 342 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 526.00 | 69 969.00 | 3 401 557.00 | 3 471 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 543.00 | 12 284.00 | | 13 543.00 |
DH Report à nouveau | 662 518.00 | 599 676.00 | | 662 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 186.00 | 64 101.00 | | 42 186.00 |
DL TOTAL (I) | 758 948.00 | 716 761.00 | | 758 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 562.00 | 300 750.00 | | 313 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 673.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 928.00 | 1 021 120.00 | | 1 690 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 025.00 | 674 382.00 | | 466 025.00 |
EA Autres dettes | 171 544.00 | 172 897.00 | | 171 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 610.00 | 2 169 821.00 | | 2 642 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 557.00 | 2 886 583.00 | | 3 401 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 610.00 | 1 869 071.00 | | 2 642 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 386 135.00 | 16 107.00 | 8 402 242.00 | 8 386 135.00 |
FG Production vendue services | 1 779 677.00 | 27 152.00 | 1 806 829.00 | 1 779 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 165 812.00 | 43 259.00 | 10 209 071.00 | 10 165 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 441 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 226 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 3 000.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 3 000.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 101.00 | -3 000.00 | | 14 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 752.00 | 32 371.00 | | 23 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 302 762.00 | 7 890 988.00 | | 10 302 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260 576.00 | 7 826 886.00 | | 10 260 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 186.00 | 64 101.00 | | 42 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 762.00 | | 32 103.00 | 131 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 14 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 345.00 | 129 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 843.00 | 9 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 211.00 | 105 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 837.00 | | 5 967.00 | 10 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 235.00 | | 26 087.00 | 106 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 691.00 | | 49.00 | 14 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 119.00 | 7 406.00 | 26 556.00 | 89 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 837.00 | 1 951.00 | 6 843.00 | 10 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 283.00 | 5 455.00 | 19 714.00 | 78 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 928.00 | 1 690 928.00 | | 1 690 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 705.00 | 130 705.00 | | 130 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 301.00 | 212 301.00 | | 212 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 893.00 | 2 696 893.00 | | 2 696 893.00 |
VB T. V. A. | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 478.00 | 99 625.00 | 192 853.00 | 292 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 641.00 | 2 808 641.00 | | 2 808 641.00 |
VW T.V.A. | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 610.00 | 2 449 757.00 | 192 853.00 | 2 642 610.00 |