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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 067.00 | 48 927.00 | 8 140.00 | 57 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 386.00 | 68 496.00 | 8 890.00 | 77 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 111.00 | 68 496.00 | 106 615.00 | 175 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 727.00 | 20 026.00 | | 36 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 053.00 | 16 701.00 | | -16 053.00 |
DL TOTAL (I) | 28 374.00 | 44 427.00 | | 28 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 074.00 | 16 155.00 | | 10 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | 424.00 | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 033.00 | 8 297.00 | | 9 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 118.00 | 77 303.00 | | 54 118.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 2 319.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 241.00 | 104 498.00 | | 78 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 615.00 | 148 925.00 | | 106 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 464.00 | 94 424.00 | | 74 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 252 528.00 | | 252 528.00 | 252 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 528.00 | | 253 528.00 | 253 528.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 16 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 319.00 | 13 881.00 | | 16 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 299.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 299.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 760.00 | -299.00 | | 9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 800.00 | 292 367.00 | | 263 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 853.00 | 275 666.00 | | 279 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 053.00 | 16 701.00 | | -16 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 295.00 | | 7 083.00 | 100 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 742.00 | 76 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 742.00 | 76 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 295.00 | | 7 083.00 | 100 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 443.00 | 10 795.00 | 30 742.00 | 88 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 443.00 | 10 795.00 | 30 742.00 | 88 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 074.00 | 6 297.00 | 3 777.00 | 10 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
VW T.V.A. | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 241.00 | 74 464.00 | 3 777.00 | 78 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 2 138.00 | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | 4 653.00 | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 104 261.00 | 96 916.00 | | 104 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 498.00 | 13 488.00 | | 16 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 1 021.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | 3 159.00 | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 822.00 | 58 432.00 | | 50 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 267.00 | 20 921.00 | | 19 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 608.00 | 115 057.00 | | 124 608.00 |