| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 184.00 | 40 042.00 | 85 142.00 | 125 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 672.00 | 13 940.00 | 2 732.00 | 16 672.00 |
BZ Autres créances | 51 597.00 | 370.00 | 51 227.00 | 51 597.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 937.00 | 14 310.00 | 54 627.00 | 68 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 121.00 | 54 352.00 | 139 769.00 | 194 121.00 |
CU Autres participations | 125 184.00 | 40 042.00 | 85 142.00 | 125 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 261.00 | -72 491.00 | | -78 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 421.00 | -5 770.00 | | -2 421.00 |
DL TOTAL (I) | -66 682.00 | -64 261.00 | | -66 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 459.00 | 188 459.00 | | 188 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 11 481.00 | | 13 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 451.00 | 203 947.00 | | 206 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 769.00 | 139 686.00 | | 139 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 451.00 | | | 206 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790.00 | 801.00 | | 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211.00 | 6 571.00 | | 3 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 421.00 | -5 770.00 | | -2 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UX Autres créances clients | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VC Groupe et associés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VI Groupe et associés | 188 459.00 | 188 459.00 | | 188 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 451.00 | 206 451.00 | | 206 451.00 |