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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AP Constructions | 50 545.00 | 48 239.00 | 2 306.00 | 50 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 889.00 | 78 764.00 | 51 125.00 | 129 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 203.00 | 104 539.00 | 73 665.00 | 178 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 204.00 | 231 541.00 | 864 662.00 | 1 096 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BT Marchandises | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BZ Autres créances | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CF Disponibilités | 196 419.00 | | 196 419.00 | 196 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 353.00 | | 273 353.00 | 273 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 557.00 | 231 541.00 | 1 138 015.00 | 1 369 557.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 164.00 | 683 004.00 | | 693 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 290.00 | 110 160.00 | | 126 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 836 394.00 | 804 164.00 | | 836 394.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 168.00 | 48 861.00 | | 82 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 376.00 | 21 237.00 | | 31 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 733.00 | 90 866.00 | | 97 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 443.00 | 91 659.00 | | 83 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 721.00 | 252 624.00 | | 294 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 015.00 | 1 056 787.00 | | 1 138 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 168.00 | 22 574.00 | 59 594.00 | 82 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 010.00 | 64 459.00 | 59 552.00 | 124 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 721.00 | 235 127.00 | 59 594.00 | 294 721.00 |