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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 646.00 | 20 909.00 | 8 737.00 | 29 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 459.00 | 23 646.00 | 19 814.00 | 43 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 400.00 | 46 850.00 | 36 550.00 | 83 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
BN En cours de production de biens | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 797.00 | | 248 797.00 | 248 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 198.00 | 46 850.00 | 285 348.00 | 332 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DH Report à nouveau | -155 671.00 | | | -155 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
DL TOTAL (I) | -84 047.00 | | | -84 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
EA Autres dettes | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 394.00 | | | 369 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 348.00 | | | 285 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 394.00 | | | 369 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 144.00 | | 1 984.00 | 86 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728.00 | 83 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 728.00 | 73 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 849.00 | | 1 984.00 | 75 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 278.00 | 13 300.00 | 4 728.00 | 38 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 983.00 | 13 300.00 | 4 728.00 | 35 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 699.00 | 105 699.00 | | 105 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UX Autres créances clients | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 516.00 | 30 344.00 | 75 172.00 | 105 516.00 |
VI Groupe et associés | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 142.00 | 182 142.00 | | 182 142.00 |
VW T.V.A. | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 394.00 | 294 222.00 | 75 172.00 | 369 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
ST Autres comptes | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
YT Sous‐traitance | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 113.00 | | | 192 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 745.00 | | | 360 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |