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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 439.00 | 18 126.00 | 16 313.00 | 34 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 597.00 | 18 126.00 | 17 471.00 | 35 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 297.00 | 500.00 | 39 797.00 | 40 297.00 |
072 Créances – Autres | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
084 Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 701.00 | 500.00 | 72 201.00 | 72 701.00 |
110 Total général Actif | 108 298.00 | 18 626.00 | 89 672.00 | 108 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 675.00 | 13 972.00 | 4 703.00 | 18 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 764.00 | 8 370.00 | 7 394.00 | 15 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 597.00 | 22 342.00 | 13 255.00 | 35 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 356.00 | 2 091.00 | 31 266.00 | 33 356.00 |
BZ Autres créances | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 054.00 | 2 091.00 | 53 963.00 | 56 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 650.00 | 24 433.00 | 67 218.00 | 91 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 501.00 | 325 454.00 | | 222 501.00 |
222 Production stockée | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 2 284.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 423.00 | 327 738.00 | | 235 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 98 779.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 500.00 | -10 000.00 | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 457.00 | 62 518.00 | | 47 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | 8 415.00 | | 4 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 200.00 | 104 823.00 | | 62 200.00 |
252 Charges sociales | 49 720.00 | 50 951.00 | | 49 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 607.00 | 3 420.00 | | 3 607.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 1 847.00 | 5 337.00 | | 1 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 832.00 | 324 744.00 | | 229 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 591.00 | 2 995.00 | | 5 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 897.00 | 2 171.00 | | 5 897.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 1 460.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 414.00 | 1 975.00 | | 6 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 389.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 933.00 | 1 342.00 | | 3 933.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DH Report à nouveau | 15 767.00 | 11 834.00 | | 15 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 3 933.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 27 527.00 | 24 701.00 | | 27 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 909.00 | 29 874.00 | | 9 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 2 545.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 8 368.00 | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 152.00 | 23 740.00 | | 14 152.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 691.00 | 64 971.00 | | 39 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 218.00 | 89 672.00 | | 67 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 691.00 | 64 971.00 | | 39 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 15 692.00 | | 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
FG Production vendue services | 49 071.00 | 144 472.00 | 193 543.00 | 49 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 071.00 | 144 472.00 | 193 543.00 | 49 071.00 |
FM Production stockée | | | -5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 831.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 019.00 | 25 911.00 | | 9 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 392.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 5 897.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | 909.00 | | 4 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | 6 414.00 | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 222.00 | -517.00 | | -4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 553.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 524.00 | 241 320.00 | | 188 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 698.00 | 237 387.00 | | 185 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | 3 933.00 | | 2 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 126.00 | 4 216.00 | | 18 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | 4 216.00 | | 18 126.00 |