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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AP Constructions | 27 941.00 | 4 850.00 | 23 091.00 | 27 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 179.00 | 6 462.00 | 3 717.00 | 10 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 542.00 | 60 965.00 | 70 577.00 | 131 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 630.00 | 73 245.00 | 97 385.00 | 170 630.00 |
BT Marchandises | 154 362.00 | | 154 362.00 | 154 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 693.00 | | 213 693.00 | 213 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 323.00 | 73 245.00 | 311 078.00 | 384 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 590.00 | 56 457.00 | | 83 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 935.00 | 27 134.00 | | 16 935.00 |
DL TOTAL (I) | 100 525.00 | 83 590.00 | | 100 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 397.00 | 115 667.00 | | 90 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 690.00 | 15 250.00 | | 13 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 679.00 | 32 063.00 | | 52 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | 34 104.00 | | 22 635.00 |
EA Autres dettes | 31 151.00 | 2 826.00 | | 31 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 553.00 | 199 909.00 | | 210 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 078.00 | 283 500.00 | | 311 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 066.00 | 140 341.00 | | 138 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 8 711.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 837.00 | | 632 837.00 | 632 837.00 |
FG Production vendue services | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 533.00 | | 724 533.00 | 724 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 026.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 583.00 | 40 292.00 | | 21 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 583.00 | 40 292.00 | | 21 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 919.00 | 23 942.00 | | 15 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 919.00 | 25 024.00 | | 15 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | 15 268.00 | | 5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 145.00 | 677 566.00 | | 746 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 211.00 | 650 433.00 | | 729 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 935.00 | 27 134.00 | | 16 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 414.00 | | 49 407.00 | 143 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 191.00 | 170 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 191.00 | 169 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 446.00 | | 49 407.00 | 142 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 491.00 | 30 026.00 | 6 272.00 | 49 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 358.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 882.00 | 29 668.00 | 6 272.00 | 48 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
UX Autres créances clients | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 486.00 | 30 690.00 | 58 797.00 | 89 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 198.00 | 55 178.00 | 20.00 | 55 198.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 863.00 | 138 066.00 | 58 797.00 | 196 863.00 |