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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 516.00 | 27 124.00 | 3 392.00 | 30 516.00 |
AP Constructions | 2 503.00 | 1 261.00 | 1 242.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 571.00 | 24 582.00 | 2 988.00 | 27 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 655.00 | | 1 115 655.00 | 1 115 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 327.00 | 52 967.00 | 1 357 360.00 | 1 410 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 156 132.00 | | 156 132.00 | 156 132.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 357.00 | 52 967.00 | 1 516 389.00 | 1 569 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115 695.00 | | | 1 115 695.00 |
CU Autres participations | 234 043.00 | | 234 043.00 | 234 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
DH Report à nouveau | -557 093.00 | -469 366.00 | | -557 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915.00 | -87 727.00 | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 872 705.00 | 863 791.00 | | 872 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 94 596.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 381.00 | 263 685.00 | | 635 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 14 260.00 | | 7 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 556.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 684.00 | 373 096.00 | | 643 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 389.00 | 1 236 887.00 | | 1 516 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 684.00 | 299 208.00 | | 643 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 943.00 | | 971 278.00 | 1 160 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 347.00 | 1 349 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 894.00 | 1 410 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 30 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 857.00 | 30 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 069.00 | | 861.00 | 65 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 668.00 | | 970 417.00 | 1 064 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 246.00 | 4 931.00 | 35 210.00 | 83 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 899.00 | 3 404.00 | 179.00 | 23 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 347.00 | 1 527.00 | 35 031.00 | 59 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 655.00 | 1 115 655.00 | | 1 115 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 589 464.00 | 589 464.00 | | 589 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 621.00 | 1 273 621.00 | | 1 273 621.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 684.00 | 643 684.00 | | 643 684.00 |