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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 284.00 | 38 649.00 | 13 635.00 | 52 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 284.00 | 38 649.00 | 28 635.00 | 67 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
110 Total général Actif | 166 686.00 | 38 649.00 | 128 037.00 | 166 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 421.00 | | | 163 421.00 |
230 Autres produits | 693.00 | | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 114.00 | | | 164 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
252 Charges sociales | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |