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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 309.00 | 21 348.00 | 960.00 | 22 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 940.00 | 51 685.00 | 255.00 | 51 940.00 |
BF Prêts | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 660.00 | 96 184.00 | 134 476.00 | 230 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BT Marchandises | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 040.00 | 96 184.00 | 180 857.00 | 277 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 701.00 | 42 017.00 | | 56 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360.00 | 14 684.00 | | 10 360.00 |
DL TOTAL (I) | 75 311.00 | 64 951.00 | | 75 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 12 971.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 152.00 | 80 784.00 | | 60 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 15 290.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 965.00 | 14 339.00 | | 26 965.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | 8 909.00 | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 546.00 | 132 293.00 | | 105 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 857.00 | 197 244.00 | | 180 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 546.00 | 132 293.00 | | 105 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 410.00 | | 272 410.00 | 272 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 410.00 | | 272 410.00 | 272 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 17 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 972.00 | 67.00 | | 8 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 662.00 | 16 932.00 | | 15 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 616.00 | 262 489.00 | | 284 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 256.00 | 247 805.00 | | 274 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 360.00 | 14 684.00 | | 10 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 505.00 | | 1 099.00 | 241 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 944.00 | 57 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 944.00 | 230 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 106.00 | | 1 099.00 | 68 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 248.00 | 4 936.00 | | 91 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 098.00 | 4 936.00 | | 68 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UP Prêts | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 1 948.00 | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369.00 | 38.00 | | 369.00 |
ST Autres comptes | 19 738.00 | 19 516.00 | | 19 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 342.00 | 21 087.00 | | 21 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 28 090.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | 2 166.00 | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 570.00 | 4 114.00 | | 4 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 482.00 | 51 732.00 | | 54 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 148.00 | 38 890.00 | | 25 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 449.00 | 68 731.00 | | 71 449.00 |