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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 391.00 | 7 290.00 | 4 101.00 | 11 391.00 |
AP Constructions | 66 201.00 | 45 361.00 | 20 839.00 | 66 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 221.00 | 74 050.00 | 55 171.00 | 129 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 900.00 | 83 110.00 | 64 790.00 | 147 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 200.00 | 209 811.00 | 155 389.00 | 365 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BT Marchandises | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 005.00 | 6 497.00 | 307 508.00 | 314 005.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 220 681.00 | | 220 681.00 | 220 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 078.00 | 6 497.00 | 732 581.00 | 739 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 278.00 | 216 308.00 | 887 969.00 | 1 104 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 395.00 | 306 440.00 | | 347 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 205.00 | 157 956.00 | | 180 205.00 |
DL TOTAL (I) | 560 601.00 | 497 395.00 | | 560 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 402.00 | 134 661.00 | | 90 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 330.00 | 159 919.00 | | 146 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 072.00 | 83 067.00 | | 63 072.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 1 611.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 369.00 | 379 257.00 | | 327 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 969.00 | 911 653.00 | | 887 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 180.00 | | 18 731.00 | 354 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 709.00 | 365 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 709.00 | 343 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | 4 585.00 | 6 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 886.00 | | 14 145.00 | 336 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 776.00 | 56 744.00 | 7 709.00 | 160 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 484.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 971.00 | 56 260.00 | 7 709.00 | 153 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 6 143.00 | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 6 143.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 354.00 | 6 143.00 | 35 000.00 | 35 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 330.00 | 146 330.00 | | 146 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 307 437.00 | 307 437.00 | | 307 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 402.00 | 40 687.00 | 49 715.00 | 90 402.00 |
VI Groupe et associés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 244.00 | 355 244.00 | | 355 244.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 369.00 | 277 654.00 | 49 715.00 | 327 369.00 |