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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 031.00 | 4 084.00 | 13 947.00 | 18 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 840.00 | 53 894.00 | 59 947.00 | 113 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 496.00 | 58 978.00 | 88 519.00 | 147 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 880.00 | | 779 880.00 | 779 880.00 |
BZ Autres créances | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CF Disponibilités | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 528.00 | | 865 528.00 | 865 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 024.00 | 58 978.00 | 954 046.00 | 1 013 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 404.00 | 58 736.00 | | 129 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 612.00 | 320 669.00 | | 158 612.00 |
DL TOTAL (I) | 310 016.00 | 401 404.00 | | 310 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 589.00 | 170 695.00 | | 109 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 619.00 | 5 408.00 | | 174 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 102.00 | 260 095.00 | | 161 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 158.00 | 215 688.00 | | 155 158.00 |
EA Autres dettes | 43 562.00 | 1 906.00 | | 43 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 030.00 | 653 792.00 | | 644 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 046.00 | 1 055 197.00 | | 954 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 839.00 | 544 204.00 | | 595 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 640 162.00 | | 640 162.00 | 640 162.00 |
FG Production vendue services | 818 306.00 | | 818 306.00 | 818 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 469.00 | | 1 458 469.00 | 1 458 469.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 14 011.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775.00 | 549.00 | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | 549.00 | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 775.00 | 2 451.00 | | -5 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | 79 708.00 | | 18 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 722.00 | 1 832 112.00 | | 1 471 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 110.00 | 1 511 443.00 | | 1 313 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 612.00 | 320 669.00 | | 158 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 760.00 | 43 955.00 | | 30 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 941.00 | | 15 556.00 | 131 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 316.00 | | 5 556.00 | 126 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | 10 000.00 | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063.00 | 21 915.00 | | 37 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 063.00 | 21 915.00 | | 36 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -11 830.00 | -11 830.00 | | -11 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 102.00 | 161 102.00 | | 161 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 779 880.00 | 779 880.00 | | 779 880.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 589.00 | 61 397.00 | 48 192.00 | 109 589.00 |
VI Groupe et associés | 186 449.00 | 186 449.00 | | 186 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 504.00 | 816 879.00 | 14 625.00 | 831 504.00 |
VW T.V.A. | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 030.00 | 595 839.00 | 48 192.00 | 644 030.00 |